Izobraževanje je kombinacija strokovnega predavanja, primerov dobre prakse in interaktivne delavnice – simulacija Due Diligence. Dragoceno znanje, tako za upravljavce, kot za vlagatelje.
Program strokovnega izobraževanja je namenjen razumevanju različnih oblik alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji in dokumentacije, ki spremlja njihovo ustanovitev in delovanje.
Poseben poudarek bo na analizi ključnih dokumentov investicijskih skladov z vidika vlagateljev, svetovalcev in upravljavcev – torej na tistem delu, ki je ključen pri ocenjevanju investicijskih skladov (Due Diligence) in pri načrtovanju tovrstnih finančnih produktov.
Kaj boste pridobili:
- spoznali tipe, vrste in pravne oblike alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji,
- razumeli glavne sestavine dokumentacije (npr. ustanovni dokument sklada, Limited Partnership Agreement – LPA, razkritja vlagateljem),
- pridobili vpogled v to, kako dokumentacija odraža strategijo, organizacijo in naložbeno politiko sklada,
- se naučili prepoznati ključne elemente za vlagatelje in svetovalce (pravice, obveznosti, stroški, tveganja, način upravljanja),
- pridobili znanje za oceno skladov z vidika vlagatelja AIS ali svetovalca.
Vabljeni:
- vlagatelji v alternativne investicijske sklade (AIS),
- svetovalci in strokovnjaki s področja zasebnega bančništva;
- pridobili vpogled v to, kako dokumentacija odraža strategijo, organizacijo in naložbeno politiko sklada,
- upravljavci alternativnih investicijskih skladov (UAIS) in njihovi svetovalci,
- pravniki, računovodje in drugi strokovnjaki, ki sodelujete pri pripravi ali presoji dokumentacije alternativnih investicijskih skladov (AIS),
- vsi, ki vas zanimajo pravne, organizacijske in praktične značilnosti skladov v Sloveniji.
Celotno predstavitev strokovnega izobraževanja najdete na spletni strani: https://www.upravljavec-skladov.si/
PREGLED DOKUMENTACIJE in OBLIKE alternativnih investicijskih skladov
Deležniki pri alternativnih investicijskih skladih:
upravljavec, vlagatelji, nadzorni organi, zunanji svetovalci
Pomen dokumentacije za zaupanje vlagateljev
Oblike alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji
- Zakonski okvir: Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS)
- Pravne oblike alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji:
- Alternativni vzajemni sklad
- Specialna komanditna družba
- Investicijska družba
- Tipi alternativnih investicijskih skladov (AIS) v Sloveniji:
- Specialni investicijski sklad (SIS)
- Nepremičninska investicijska družba (NID)
Dokumentacija alternativnih investicijskih skladov (AIS) – obvezna in priporočena
- Osnovni dokumenti:
- prospekt / ponudbeni dokument
- pravila sklada ali LPA (Limited Partnership Agreement)
- letna poročila in razkritja vlagateljem; v skladu z zakonodajo o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (AIFMD in AIFMR)
Pregled dokumentacije s strani vlagatelja (Due Diligence)
Pogled vlagatelja (Due Diligence): pregled vzorčnih pravil upravljanja/LPA (Limited Partnership Agreement)
- Kako vlagatelj izvaja pregled
- Tipične Due Diligence check-liste
- Ključna vprašanja vlagatelja:
- Kdo je depozitar, skrbnik?
- Kako se vrednoti sklad?
- Kako so urejena izplačila provizij?
- Kakšni so omejitveni pogoji glede naložb?
Interaktivna delavnica – Due Diligence simulacija
Povzetek in zaključna diskusija
- Povzetek ključnih ugotovitev dneva
- Seznam priporočene dokumentacije za:
- upravljavce (kaj pripraviti in paziti)
- vlagatelje (kaj zahtevati pri Due Diligence)
Mag. Tina Prevodnik, univ.dipl.prav.
Je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani na temo crowdfundinga. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaposlena že več kot 20 let, pri tem pa na področju investicijskih skladov že vse od leta 2008, na področju alternativnih investicijskih skladov pa deluje vse od uvedbe prve zakonodaje s tega področja na slovenskem trgu. Je članica odborov in delovnih skupin Evropskega organa za vrednostne papirje in trge – ESMA (IMSC, IMSC-OWG, Project Team on Outsourcing) in dejavno vključena tudi v implementacijo evropske zakonodaje v slovenski pravni red. Je tudi članica Sveta Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ in članica izpitne komisije Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ.
Simon Hočevar, univ.dipl.prav.
Je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravil pravniški državni izpit. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) deluje na področju izdaje dovoljenj, regulacije in nadzora alternativnih investicijskih skladov ter njihovih upravljavcev. Je član odborov in delovnih skupin Evropskega organa za vrednostne papirje in trge – ESMA (IMSC, IMSC-OWG). Pred tem je deloval v finančni industriji na področju izvajanja notranjih kontrol (skladnost poslovanja, DPO, AMLCO) in pravnega svetovanja, ob tem pa je bil tudi član odborov in delovnih skupin v okviru gospodarskega interesnega združenja.
Kotizacija
388,00 € + 22 % DDV
Plačilo z DDV tako znaša 473,36 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo, nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d. d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije. Število udeležencev na izobraževanju je omejeno.
Dodatne ugodnosti
Dodatne ugodnosti in posebne akcije za to izobraževanje ne veljajo.
© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.
